Si tenim una factura de client validada, podem generar la domiciliació del cobrament.
- El primer pas és “Crear una solicitud de domiciliación” en el cas d’una factura o “Crear una solicitud masiva” en el cas d’un grup de factures.
- El segon pas és “Crear un fichero de domiciliación bancaria”.
Crear una sol·licitud de domiciliació
Per crear una sol·licitud, premem “Domiciliacions” al menú superior de la factura o “HAZ UNA SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ” a la part inferior.
A la secció Domiciliacions introduirem la quantitat, el codi IBAN del client (que hem registrat prèviament a la fitxa del client) i premem el botó “HAZ UNA SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ”.
A la part inferior de la pantalla veurem la sol·licitud creada. Podem eliminar-la si les dades no són correctes.
Un cop creada la sol·licitud, veiem l’estat en què es troba al mòdul “Banc” del menú superior, prement sobre “Cobro por domiciliación” al menú lateral. Des d’aquí accedirem a la pantalla des de la qual podrem generar el fitxer de domiciliació.
Crear una sol·licitud de domiciliació massiva
Quan tinguem un grup de factures per domiciliar, podrem generar la sol·licitud de manera massiva. Al llistat de factures a clients, seleccionarem aquelles que vulguem incloure a la sol·licitud, marcant la cel·la de selecció corresponent a cada factura.
A la part superior de la pantalla trobarem una finestra amb un menú desplegable, en el qual seleccionarem “Haz una sol·licitud de domiciliació”.
A continuació, premem CONFIRMAR. Si tot és correcte, a la part superior dreta de la pantalla apareixerà el missatge “Sol·licitud recollida”.
Un cop creada la sol·licitud massiva, veiem l’estat en què es troba al mòdul “Banc” del menú superior, prement sobre “Cobro por domiciliación” al menú lateral. Des d’aquí accedirem a la pantalla des de la qual podrem generar el fitxer de domiciliació.
Crear un fitxer de domiciliació
El segon pas consisteix a crear el fitxer bancari per a la domiciliació. Anirem al mòdul “Banc” i premem sobre la secció “Cobro por domiciliación” al menú lateral per desplegar les opcions. A continuació, seleccionarem “Domiciliación nueva” o premem sobre el símbol + a la part superior dreta de la pantalla.
Quan obrim la fitxa de “DOMICILIACIÓN NUEVA”, veiem un llistat amb totes les factures pendents de domiciliació. Introduirem les dades corresponents:
- Seleccionarem SEPA FRST quan es tracti del primer cobrament a un client.
- Seleccionarem SEPA CUR per a les factures següents.
Si tot és correcte, premem sobre “CREA UN FITXER DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA”.
En aquest moment, dins del llistat de domiciliacions veurem la sol·licitud en estat “En espera”.
Si obrim la fitxa de la sol·licitud, també apareixerà en aquest mateix estat. No obstant això, ja s’ha generat el fitxer XML, que haurem d’enviar al nostre banc perquè l’ordre sigui efectiva.
Trobarem l’ordre SEPA disponible per enviar al client a la fitxa del client, a la part inferior de la pantalla, dins de la secció “Formes de pagament” al menú superior. Si fem clic sobre l’arxiu, aquest es descarregarà al nostre dispositiu. Si premem sobre el símbol + situat a la dreta del fitxer, podrem visualitzar-lo.
Un cop hàgim enviat el document XML al nostre banc, tornarem a obrir el fitxer de la domiciliació i premem sobre ESTABLEIX L’ESTAT “FITXER ENVIAT”.
S’obrirà una altra pantalla en la qual haurem d’introduir la data i el mètode d’enviament. Quan tot sigui correcte, premem novament sobre ESTABLEIX L’ESTAT “FITXER ENVIAT”.
En aquest moment veurem la domiciliació en estat “Enviat” dins del llistat de domiciliacions. Si premem al submenú lateral “Línies d’ordre de domiciliació”, podrem visualitzar la línia assignada i accedir a la fitxa de la domiciliació, de la línia, de la factura o del tercer.
Un cop hàgim cobrat la domiciliació, obrirem la fitxa corresponent i premem el botó “MARCA ABONADA”.
A la pantalla que s’obre introduirem la data de l’ingrés i, finalment, premem novament “MARCA ABONADA”.
Quan tinguem marcada la domiciliació com a “Abonada”, la factura corresponent apareixerà en estat “Pagada” dins del llistat de factures a clients.
IMPORTANT. No hem de crear una nova domiciliació per a un client quan n’hi hagi una pendent d’abonar, ja que Dolibarr inclourà a la nova domiciliació totes les línies que estiguin pendents, cosa que provocaria enviar dues vegades la mateixa ordre de cobrament.
