btactic

Farem servir aquesta funció per registrar els moviments interns entre comptes bancaris. Accedim des del mòdul “Banc/ Caixa” al menú superior, i premem sobre “Transferència interna” dins del menú lateral “Banc/ Caixa”. En el camp “De” seleccionarem el compte des d’on surt l’import. En el camp “Cap a” introduirem el compte bancari de destinació. Seleccionarem … Llegiu més

A cada compte bancari queden registrats tots els moviments introduïts. Per accedir a un registre bancari, anirem al mòdul “Banc/ Caixa” al menú superior i premem sobre el banc del qual desitgem accedir als registres En obrir la fitxa del banc, al menú superior premem sobre la pestanya “Registres bancaris” i veurem una llista de … Llegiu més

Podem vincular documents a qualsevol fitxa que tinguem creada. Per fer-ho, seleccionarem “Documents” al menú superior de la fitxa corresponent i premem el botó + a la secció ARXIUS I DOCUMENTS ADJUNTS si volem vincular un fitxer des del nostre dispositiu, o a la secció ARXIUS I DOCUMENTS ENLLAÇATS si el que volem és vincular … Llegiu més

L’ICS és un codi únic que identifica la nostra empresa davant el sistema bancari europeu quan emetem una remesa de cobrament. Hem de sol·licitar aquest codi directament a la nostra sucursal bancària. És obligatori si volem gestionar remeses de cobrament (Adeudos Directes SEPA). Només si utilitzem el compte per pagar factures i no per cobrar … Llegiu més

Per introduir un nou compte bancari, ens dirigirem a “Banc/Caixa” al menú superior i polsem sobre “Compte financer nou” al menú lateral. A la fitxa per introduir les dades, assignarem una referència al compte creat. És un identificador intern del compte. Es recomana utilitzar un nom abreujat, sense espais ni caràcters especials, que sigui fàcil … Llegiu més

Per accedir a les opcions de configuració del plugin Bank Import ens dirigirem a: Inici – Configuració – Mòduls/Aplicacions Cercarem l’opció “Importació de moviments bancaris”. Podem utilitzar el filtre per localitzar el mòdul. Si polsem sobre la “i”, s’obre un quadre d’informació. Si polsem sobre el cogollo, s’obren les opcions de configuració. Paràmetres de configuració … Llegiu més

Per agilitzar el procés de conciliació bancària, utilitzarem el plugin d’ATM Consulting, Bank Import. Un cop hem importat el fitxer CSV amb les dades bancàries, podem realitzar la conciliació bancària. Si tenim dubtes sobre com realitzar la importació, ens dirigirem a Conciliació bancària amb Bank Import. Importació. Si necessitem accedir a la configuració de les … Llegiu més

Per agilitzar el procés de conciliació bancària, utilitzarem el plugin d’ATM Consulting, Bank Import, que podem configurar des de l’apartat Configuració de Bank Import.   Importar extracte bancari   Podem importar els moviments bancaris en format CSV a Dolibarr, i el sistema ens proposarà una conciliació per a cada moviment. A més, podrem assignar pagaments … Llegiu més

Una factura emesa i numerada no es pot esborrar ni modificar. Si necessitem corregir, anul·lar o ampliar una factura emesa anteriorment que contingui algun error o que s’hagi de modificar per causes justificades (per exemple, un error en la data o en els conceptes), haurem d’emetre una factura rectificativa. Per crear el borrador d’una factura … Llegiu més

En determinades situacions haurem d’eliminar un pagament realitzat, ja sigui per errors en el propi pagament o en el document associat (factura, nòmina, etc.). Per poder eliminar un pagament, aquest no pot estar traslladat al llibre major en comptabilitat ni conciliat amb el banc. Si obrim la fitxa d’un pagament, al camp “Registre bancari”, Dolibarr … Llegiu més