Tenim diferents funcions per gestionar correctament el pagament de factures:
Per registrar el pagament d’una factura, sigui total o parcial, obrirem la fitxa corresponent. La trobarem accedint a la secció «Financera» al menú superior i seleccionant «Llistat» al submenú lateral dins de «Factures de proveïdors».
Si obrim una factura que estigui en estat «Pendent» o «Començada», a la part inferior de la fitxa, hi trobarem el botó INTRODUIR PAGAMENT.
S’obrirà la fitxa per afegir el pagament.
A la part superior introduirem les dades de la transacció. A la part inferior hi trobarem un llistat de totes les factures pendents de pagament al proveïdor. La factura que hem seleccionat apareixerà lleugerament ombrejada, cosa que ens permetrà identificar-la ràpidament.
Introduirem la quantitat, sigui total o parcial, a la línia corresponent. Si tot és correcte, premem el botó PAGAR. Si no volem continuar amb el registre del pagament, premem el botó ANUL·LA.
En prémer el botó PAGAR, s’obrirà una finestra de confirmació per validar el pagament. Si totes les dades són correctes, seleccionarem Sí i premem el botó VALIDA.
Si hemos asignado un pago parcial, la factura aparecerá en estado «Comenzada» dentro del listado de facturas a proveedores. Cuando una factura esté pagada por completo, se mostrará como «Pagada».
També trobem el registre d’un pagament a la fitxa de la factura, i podem eliminar-lo o modificar-ne algunes dades.
Podem vincular documents a la fitxa del registre del pagament. Per fer-ho, seleccionarem «Documents» al menú superior de la fitxa del pagament i premem el botó + a la secció ARXIUS I DOCUMENTS ADJUNTS si volem vincular un arxiu des del nostre dispositiu, o a la secció ARXIUS I DOCUMENTS ENLLAÇATS si el que volem és vincular el cobrament amb un arxiu allotjat al núvol.
Quan premem el botó + a ARXIUS I DOCUMENTS ADJUNTS, s’obrirà una finestra de navegació que ens permetrà seleccionar un document emmagatzemat al nostre dispositiu. Un cop localitzat, premem «Obre» a la finestra de navegació per vincular-lo.
Si el document es troba al núvol, premem el botó + a ARXIUS I DOCUMENTS ENLLAÇATS i introduirem la URL corresponent.
Si tot és correcte, premem el botó CÀRREGA en el cas d’un document adjunt, o ENLLAÇA si es tracta de vincular una URL.
Quan tenim documents enllaçats al pagament, al menú superior de la fitxa observem que l’encapçalament «Documents» apareix acompanyat del nombre d’arxius vinculats. A més, se’ns proporciona informació sobre cada document adjunt.
També trobem els documents vinculats dins de la fitxa, que podem editar o eliminar segons sigui necessari.
Si necessitem editar un pagament d’una factura rebuda, hi accedim des del llistat de pagaments (dins de Factures de proveïdors) o directament des de la mateixa factura.
Quan obrim el registre, podem editar els camps que apareixen acompanyats del símbol del llapis o eliminar el cobrament directament, sempre que aquest no estigui conciliat ni comptabilitzat.
Si necessitem modificar dades que el sistema no ens permet canviar (com les relacionades amb el banc), haurem d’eliminar el registre i tornar-lo a introduir. Per poder eliminar el registre d’un pagament, primer hem de reobrir la factura.
En reobrir la factura, torna a l’estat «Començada». Ara ja podem eliminar el pagament (prement el símbol de la paperera o prement ELIMINA en obrir el pagament).
- Registrar el pagament d’una factura.
- Localitzar el registre d’un pagament.
- Vincular un document al pagament.
- Modificar un pagament.
Registrar el pagament d’una factura.
Per registrar el pagament d’una factura, sigui total o parcial, obrirem la fitxa corresponent. La trobarem accedint a la secció «Financera» al menú superior i seleccionant «Llistat» al submenú lateral dins de «Factures de proveïdors».
Si obrim una factura que estigui en estat «Pendent» o «Començada», a la part inferior de la fitxa, hi trobarem el botó INTRODUIR PAGAMENT.
S’obrirà la fitxa per afegir el pagament.
A la part superior introduirem les dades de la transacció. A la part inferior hi trobarem un llistat de totes les factures pendents de pagament al proveïdor. La factura que hem seleccionat apareixerà lleugerament ombrejada, cosa que ens permetrà identificar-la ràpidament.
Introduirem la quantitat, sigui total o parcial, a la línia corresponent. Si tot és correcte, premem el botó PAGAR. Si no volem continuar amb el registre del pagament, premem el botó ANUL·LA.
En prémer el botó PAGAR, s’obrirà una finestra de confirmació per validar el pagament. Si totes les dades són correctes, seleccionarem Sí i premem el botó VALIDA.
Si hemos asignado un pago parcial, la factura aparecerá en estado «Comenzada» dentro del listado de facturas a proveedores. Cuando una factura esté pagada por completo, se mostrará como «Pagada».
Accedir al registre d’un pagament.
Per accedir al registre del pagament, ens dirigirem a «Pagaments» dins del menú lateral «Factures de proveïdors».
També trobem el registre d’un pagament a la fitxa de la factura, i podem eliminar-lo o modificar-ne algunes dades.
Vincular un document a la fitxa de pagament.
Podem vincular documents a la fitxa del registre del pagament. Per fer-ho, seleccionarem «Documents» al menú superior de la fitxa del pagament i premem el botó + a la secció ARXIUS I DOCUMENTS ADJUNTS si volem vincular un arxiu des del nostre dispositiu, o a la secció ARXIUS I DOCUMENTS ENLLAÇATS si el que volem és vincular el cobrament amb un arxiu allotjat al núvol.
Quan premem el botó + a ARXIUS I DOCUMENTS ADJUNTS, s’obrirà una finestra de navegació que ens permetrà seleccionar un document emmagatzemat al nostre dispositiu. Un cop localitzat, premem «Obre» a la finestra de navegació per vincular-lo.
Si el document es troba al núvol, premem el botó + a ARXIUS I DOCUMENTS ENLLAÇATS i introduirem la URL corresponent.
| En el cas d’un document adjunt, el sistema ens permet conservar el nom original de l’arxiu o assignar-ne un de nou seguint la nostra pròpia nomenclatura. Per a això, marcarem la casella situada a la secció ARXIUS I DOCUMENTS ADJUNTS si desitgem generar un nom diferent per a l’arxiu. |  |
Si tot és correcte, premem el botó CÀRREGA en el cas d’un document adjunt, o ENLLAÇA si es tracta de vincular una URL.
Quan tenim documents enllaçats al pagament, al menú superior de la fitxa observem que l’encapçalament «Documents» apareix acompanyat del nombre d’arxius vinculats. A més, se’ns proporciona informació sobre cada document adjunt.
També trobem els documents vinculats dins de la fitxa, que podem editar o eliminar segons sigui necessari.
Modificar un pagament
Si necessitem editar un pagament d’una factura rebuda, hi accedim des del llistat de pagaments (dins de Factures de proveïdors) o directament des de la mateixa factura.
Quan obrim el registre, podem editar els camps que apareixen acompanyats del símbol del llapis o eliminar el cobrament directament, sempre que aquest no estigui conciliat ni comptabilitzat.
Si necessitem modificar dades que el sistema no ens permet canviar (com les relacionades amb el banc), haurem d’eliminar el registre i tornar-lo a introduir. Per poder eliminar el registre d’un pagament, primer hem de reobrir la factura.
En reobrir la factura, torna a l’estat «Començada». Ara ja podem eliminar el pagament (prement el símbol de la paperera o prement ELIMINA en obrir el pagament).
