Per agilitzar el procés de conciliació bancària, utilitzarem el plugin d’ATM Consulting, Bank Import, que podem configurar des de l’apartat Configuració de Bank Import.
Importar extracte bancari
Podem importar els moviments bancaris en format CSV a Dolibarr, i el sistema ens proposarà una conciliació per a cada moviment. A més, podrem assignar pagaments de manera ràpida, cosa que permet realitzar una conciliació massiva de manera eficient.
Per generar l’equivalència, el sistema té en compte la data de l’operació i l’import. Si ambdós coincideixen, Dolibarr assigna automàticament el moviment bancari al registre corresponent introduït al sistema. Opcionalment, es pot configurar perquè també tingui en compte la descripció del moviment.
Fitxer CSV. Requisits per exportar l’extracte bancari en CSV.
En exportar l’extracte bancari en format CSV, hem de tenir en compte les següents restriccions per evitar errors durant la importació:
- No pot haver-hi “;” al final de la línia.
- No pot haver-hi espais després d’un punt i coma.
- No pot haver-hi separadors de milers en les quantitats.
- Es poden utilitzar accents, dièresi i “ñ” tant en els registres com en la capçalera sense cap problema.
- En crear el fitxer CSV, hem d’assegurar-nos que està en format UTF‑8.
Exemple
L’exportació correcta quedaria així:
Importar fitxer CSV
Per importar l’arxiu CSV, ens dirigim a la pestanya “Banc/efectiu” al menú superior i polsem sobre “Importar moviments bancaris”
Accedirem a la pantalla per configurar les opcions d’importació.
Seleccionarem el compte del banc que volem conciliar i l’arxiu a importar des del nostre dispositiu.
Mapeig de columnes.
En aquest punt indiquem a Dolibarr la quantitat i el tipus de columnes importades des del nostre extracte bancari. Per a això utilitzem etiquetes separades per punt i coma, assignant una etiqueta a cada columna de l’arxiu CSV.
Mapeig de columnes per defecte: date;datev;label;label;debit;credit
A continuació, les etiquetes disponibles i la seva funció:
- date: Data de l’operació.
- datev: Data valor (podem repetir date si no existeix la data valor).
- label: Text descriptiu. Si conté números, Dolibarr els interpreta igualment com a text.
- credit: Ingrés, quan existeix una columna específica per a imports positius.
- debit: Despesa, quan existeix una columna específica per a imports negatius.
- amount: Import únic quan ingressos i despeses estan a la mateixa columna (les despeses han d’estar en negatiu).
- ignore: Per a la columna de saldo. Dolibarr calcula el saldo automàticament, per la qual cosa no cal importar-lo.
- null: Perquè Bank Import ignori completament una columna.
Rang de dates.
Introduirem el rang de dates que volem que Dolibarr tingui en compte en buscar els moviments ja registrats al sistema. Els registres existents a Dolibarr que estiguin fora d’aquest rang seran ignorats durant el procés de conciliació.
Format de data.
Tot i que Dolibarr accepta diferents formats de data, per garantir que les identifiqui correctament hem de mantenir el format que apareix per defecte: d/m/Y, equivalent a DD/MM/YYYY (per exemple, 01/01/2026).
Si utilitzem un format diferent, és possible que Dolibarr no el reconegui. En aquest cas, assignarà automàticament la data 01/01/1970 als registres afectats, que correspon a la data d’inici del sistema i s’utilitza quan no troba o no identifica una data vàlida.
Extracte.
Seleccionarem l’extracte bancari al qual desitgem assignar la conciliació. Si l’extracte no existeix encara, Dolibarr el crearà automàticament en aquest moment.
Mantindrem activada l’opció que indica que el fitxer inclou una línia de capçalera (recomanat). Només la desmarcarem si el nostre arxiu CSV no conté capçalera.
També seleccionarem el tipus de separador utilitzat en el fitxer CSV. Es recomana emprar punt i coma, especialment si utilitzem la coma com a separador decimal, per evitar conflictes en la lectura dels imports.
Quan tot estigui configurat correctament, polsarem el botó PREVISUALITZAR I COMPARAR ELS MOVIMENTS perquè Dolibarr mostri la proposta de conciliació.
