En determinades situacions haurem d’eliminar un pagament realitzat, ja sigui per errors en el propi pagament o en el document associat (factura, nòmina, etc.). Per poder eliminar un pagament, aquest no pot estar traslladat al llibre major en comptabilitat ni conciliat amb el banc.
Si obrim la fitxa d’un pagament, al camp “Registre bancari”, Dolibarr ens indicarà si el pagament està conciliat o comptabilitzat.
Eliminar l’assentament d’un pagament
Localitzarem el pagament que volem eliminar de la comptabilitat, o bé el document associat al pagament (una factura, per exemple), per obtenir el seu número de referència, que podrem copiar al portapapers.
Per localitzar l’assentament relacionat amb el pagament al llibre diari, hi accedirem des de la pestanya “Comptabilitat” al menú superior i polsarem “Diaris” al menú lateral.
Veiem tots els assentaments realitzats entre les dates que apareixen seleccionades. Per localitzar l’assentament associat al pagament que estem buscant, introduirem al filtre “Doc. Comptabilitat” la referència del pagament o del document associat que desitgem eliminar, dins del rang de dates adequat.
Quan polsem sobre la lupa per activar el filtre, veiem totes les línies dels assentaments associats al registre seleccionat. Un cop localitzat l’assentament que volem eliminar, podem obrir-lo polsant sobre el “Número de transacció”.
En obrir la transacció, accedim a l’assentament. Podem eliminar les línies una a una o eliminar l’assentament complet.
També podem eliminar l’assentament des de la secció “Diaris” al menú lateral. Seleccionarem les caselles de les línies que desitgem eliminar i, al menú desplegable “Selecciona acció” que trobem a la part superior central, escollirem “Elimina”. Després polsarem el botó CONFIRMAR per eliminar les línies seleccionades.
Quan aparegui la finestra de confirmació, seleccionarem “Sí” i polsarem el botó VALIDA.
Si accedim al pagament, veurem que ja no està comptabilitzat, tal com s’indica en el missatge que apareix al camp “Registre bancari”.
Desconciliar un pagament.
No podem eliminar un pagament mentre estigui conciliat en algun extracte bancari. Per desfer la conciliació, hem de localitzar el registre bancari associat al pagament. Per fer-ho, obrirem la fitxa del pagament que desitgem desconciliar polsant sobre la referència.
En obrir el pagament, podem accedir a la fitxa del registre bancari associat polsant sobre la referència.
A la fitxa del registre bancari del pagament, a la part inferior, trobem la secció CONCILIACIÓ. Desmarcarem la casella “Entrada conciliada amb el rebut bancari” i polsarem ACTUALITZA.
Si accedim al registre del pagament, veurem que ja no està conciliat, tal com es mostra en el missatge del camp “Registre bancari”.
Eliminar un pagament
Podem eliminar un pagament sempre que no estigui conciliat ni comptabilitzat al llibre major. Si el pagament està relacionat amb algun document (una factura, per exemple), aquest document ha d’estar obert. Si és necessari, polsarem Reobrir en accedir al document.
Quan tenim el document actiu, veiem que ja podem eliminar el pagament polsant sobre el símbol de la paperera al registre.
Si el pagament està associat a més d’un document —per exemple, dues factures que s’han abonat amb un sol pagament—, hem de reobrir tots els documents per poder eliminar-lo.
