En aquesta secció unifiquem i validem l’ingrés físic dels xecs que rebem dels nostres clients. És important recordar que, quan registrem el pagament d’una factura mitjançant xec, els diners encara no es reflecteixen en el nostre saldo bancari. Perquè això passi, hem de formalitzar el registre al sistema en el mateix moment en què recollim els xecs del calaix i anem a la nostra oficina bancària per ingressar-los. D’aquesta manera, indiquem a Dolibarr que aquesta quantitat ja és efectiva al nostre compte.
Per gestionar aquest procés, ens dirigim al menú superior “Bancs/Caixes” i, al menú lateral esquerre, seleccionem l’opció “Registres de dipòsits“. En aquesta pantalla veiem quants xecs tenim encara pendents d’ingressar.
Podem veure un llistat de tots els registres creats si premem “Llistat” dins de “Registres d’ingressos” al menú lateral.
Per registrar l’ingrés de nous xecs, premem “Registre d’ingrés nou”. També hi accedim prement el símbol “+” o el botó que mostra el nombre de xecs que falten per assignar a un registre de dipòsits.
En accedir a la fitxa per crear un nou registre de deposit, a la part inferior tenim un llistat amb tots els xecs que estan pendents d’ingrés. A la part superior trobem un filtre per determinar el rang de dates dels xecs introduïts que volem veure al llistat. Seleccionem els xecs que volem assignar al registre marcant la casella corresponent i premem el botó “CREA COMPROVANT D’INGRÉS DE XEC”.
Accedim a la fitxa de “Resguard” on podem introduir la data de l’ingrés o eliminar algun xec de l’ingrés que estem creant. Si tot és correcte, premem el botó “VALIDA”.
IMPORTANT: No es podran fer canvis un cop validat el resguard. Si necessitem modificar el registre d’ingrés, haurem d’eliminar-lo i començar de nou.
Un cop hem creat el resguard, a la part inferior podem accedir al document en PDF, que podem descarregar al nostre dispositiu si premem la referència, o visualitzar si premem el símbol de la lupa. Podem seleccionar l’idioma o una plantilla personalitzada per al format del document.
Un cop registrat l’ingrés dels xecs, al compte bancari que hem seleccionat per a l’ingrés, trobarem els registres corresponents, pendents de conciliació.
