Per realitzar la conciliació bancària ens dirigirem al compte que volem actualitzar. Seleccionem la pestanya “Banc/Caixa” del menú superior i premem sobre el compte bancari perquè s’obri la fitxa.
Un cop oberta la fitxa, al menú superior, premem sobre la secció “Conciliar”.
Podem accedir-hi més ràpidament si premem el botó que indica el nombre de registres que falten per conciliar quan accedim al mòdul de bancs.
Un cop som a la secció “Conciliar” dins de la fitxa d’un compte bancari, podrem registrar un pagament si és necessari prement el símbol “+” a la dreta de la pantalla.
Per poder realitzar la conciliació, abans hem de crear un extracte bancari. Això ens permet organitzar la nostra feina per períodes (normalment mensuals), ja que assignarem els registres al seu extracte corresponent. Utilitzarem preferentment números per crear el nom de l’extracte, cosa que ens permet tenir els extractes ordenats cronològicament i localitzar-los de manera ràpida. També podem vincular els moviments a un extracte creat amb anterioritat.
A la llista de registres disposem d’un filtre avançat per no veure un llistat infinit. Seleccionem aquelles línies que volem vincular a l’extracte marcant les cel·les de selecció de cada registre i premem el botó CONCILIAR.
En prémer el botó CONCILIAR, les línies desapareixeran del llistat de registres a conciliar i queden assignades a l’extracte que hem seleccionat. Si premem la pestanya “Extractes” al menú superior dins de la fitxa del banc, accedirem a tots els extractes que hem creat.
Si premem el símbol del llapis a la dreta de cada registre, podem editar el nom de l’extracte.
Si premem la referència de l’extracte, s’obre la fitxa corresponent.
A l’extracte trobem totes les entrades bancàries conciliades. Podem modificar la data des d’aquesta pantalla prement els símbols “-” o “+“. També podem modificar un registre si premem el símbol del llapis a la dreta de cada registre.
