Per accedir a les opcions de configuració del plugin Bank Import ens dirigirem a:
Inici – Configuració – Mòduls/Aplicacions
Cercarem l’opció “Importació de moviments bancaris”. Podem utilitzar el filtre per localitzar el mòdul.
Si polsem sobre la “i”, s’obre un quadre d’informació. Si polsem sobre el cogollo, s’obren les opcions de configuració.
Paràmetres de configuració
Podem assignar per defecte un tipus de separador, un mapeig de columnes i un format d’hora. Cada cop que accedim al mòdul d’importació, Dolibarr mostrarà la configuració que hàgim deixat seleccionada.
Opcions de configuració
El fitxer té una línia de capçalera.
Si la mantenim activada, en el moment de fer la importació trobarem aquesta opció seleccionada per defecte.
Activar la compatibilitat amb Mac.
Els sistemes operatius tenen maneres diferents d’indicar que una línia acaba i comença la següent. Si intentem pujar un arxiu generat en un entorn Mac i aquesta opció està desactivada, Dolibarr podria veure tot l’extracte com una sola línia gegant, la qual cosa provocaria un error d’importació. En activar aquesta funció, el mòdul es torna “flexible” i és capaç de reconèixer els salts de línia independentment de si l’arxiu s’ha creat en Windows, Mac o Linux.
Activar el registre d’importacions amb el contingut del fitxer
(Advertència: una línia de capçalera ha de ser present al vostre fitxer).
Si activem aquesta opció, Dolibarr guarda el contingut brut del fitxer a la base de dades per a fins d’auditoria tècnica.
- No impedeix pujar el mateix fitxer diverses vegades.
- No genera una alerta visual immediata.
- El seu ús principal és permetre que l’administrador del sistema pugui consultar quins dades exactes venien a l’arxiu original en cas de discrepància comptable mitjançant consultes tècniques.
Autoritzar la liquidació/conciliació de factures pertanyents a diferents tercers.
En activar aquesta funció, un únic moviment bancari es pot utilitzar per liquidar diverses factures, fins i tot quan pertanyen a tercers diferents. Això permet gestionar casos com ingressos agrupats, pagaments combinats o transferències que inclouen diversos conceptes en un sol moviment.
En assignar un tercer a la pantalla de previsualització, ens apareixen totes les factures pendents d’abonar.
Si seleccionem un altre tercer, o el mateix tercer una segona vegada, les factures d’aquest últim apareixeran a continuació de les que ja teníem. D’aquesta manera, podem seleccionar més d’una factura per a un mateix pagament, fins i tot de diferents tercers.
Autoritzar la conciliació de factures en estat de borrador (validació de la factura i creació del pagament).
En activar aquesta funció, al menú desplegable de factures que trobem a la pantalla de previsualització en assignar un tercer a un pagament, també veurem factures en estat provisional. En realitzar la importació, es valida la factura i s’assigna el pagament.
Desmarcar totes les línies al previsualitzar els moviments del fitxer (les línies no marcades no són importades).
Totes les línies apareixen seleccionades per defecte a la columna “Acció” en realitzar la importació. Si activem aquesta funció, apareixeran desmarcades.
Convertir automàticament les quotes (pagaments parcials) en una reducció futura si es paga del tot.
Es tracta de generar un descompte o crèdit disponible. Si Dolibarr detecta que l’import cobrat supera el total de la factura, transforma aquest excés directament en un descompte utilitzable en futures operacions.
Per fer-ho, introduïm la quantitat rebuda i polsem el botó d’importació.
La factura afectada es mostra en estat “Començada” al llistat de factures.
En obrir la factura veiem que queda registrat que el client ens ha pagat de més. Per generar la nota d’abonament corresponent, polsem el botó CONVIERTE EL EXCESO EN UN CRÉDITO DISPONIBLE.
A la fitxa del Tercer, a la secció “Client” del menú superior, podem comprovar que s’ha generat el descompte corresponent al camp “Descompte fix”.
Buscar coincidències amb línies ja importades per suma i per descripció.
És una mesura per impedir la conciliació de moviments que ja es van conciliar anteriorment, en aquest cas tenint en compte la descripció per diferenciar moviments de la mateixa quantitat. En activar aquesta funció, per tal que Dolibarr reconegui el moviment, han de coincidir la quantitat, la data i la descripció.
Autoritzar la creació d’entrades bancàries orfes (no vinculades a un pagament existent a Dolibarr).
Una entrada és “orfe” quan hi ha un moviment de diners al compte bancari, però aquest moviment no està vinculat a res (ni a una factura de client, ni a una de proveïdor, ni a un pagament variat). Tampoc té assignada una compte contable.
⚠️ ES RECOMANA DEIXAR AQUESTA OPCIÓ DESACTIVADA. Excepte que sigui un usuari expert que necessiti quadrar saldos massius de manera temporal, aquesta opció genera desajustos entre el banc i la comptabilitat a Dolibarr.
