Per introduir un nou compte bancari, ens dirigirem a “Banc/Caixa” al menú superior i polsem sobre “Compte financer nou” al menú lateral.
A la fitxa per introduir les dades, assignarem una referència al compte creat. És un identificador intern del compte. Es recomana utilitzar un nom abreujat, sense espais ni caràcters especials, que sigui fàcil d’identificar d’un cop d’ull i faciliti l’exportació/importació d’arxius CSV. És el nom que veurem als menús desplegables ràpids quan estiguem introduint un registre.
Al camp nom podem introduir una descripció més completa del compte.
Seleccionarem el tipus de compte.
- Compte d’estalvi: La farem servir per aquelles comptes bancàries d’estalvi o dipòsits a termini. A Dolibarr, aquest tipus de compte sol estar limitat per a algunes funcions d’emissió de xecs o remeses automàtiques, ja que es considera un compte de dipòsit.
- Compte corrent, de xec o de targeta de crèdit: Per a comptes actives, tenint en compte que en una compte de línia de crèdit/targeta els saldos seran negatius.
- Compte Caixa/Efectiu: Per als registres relacionats amb l’efectiu.
Seleccionarem la divisa, l’estat del compte (obert o tancat), el país i la província. Aquesta selecció determina el format de validació del número de compte bancari, per complir amb la normativa en generar els arxius de cobrament i pagament, a més d’estructurar correctament el fitxer XML si és necessari compartir-lo.
El camp “Dades bancàries” és un quadre de text lliure on hem d’introduir la informació que veuran els nostres clients quan els enviem una factura.
Al camp etiquetes, assignarem una categoria als moviments bancaris d’aquest compte. Això no afecta al saldo, sinó a com filtrem la informació més tard. Podem assignar més d’una etiqueta a cada compte.
Si necessitem crear una etiqueta, podem accedir prement sobre el símbol + a la dreta del camp de selecció.
Al camp “Comentari” podrem introduir informació rellevant per a l’usuari.
En introduir les dades bancàries, deixarem desmarcada per defecte la casella “Variant del fitxer SEPA”. Es tracta de l’estàndard genèric de format de fitxer XML que funciona amb la immensa majoria de bancs. Si ho deixem com està, el sistema utilitzarà la configuració recomanada per al país que hem triat anteriorment.
IMPORTANT: Hem de deixar aquesta opció sense marcar (per defecte) al crear el compte. Només procedirem a modificar-la si, després de realitzar la nostra primera remesa de prova, el banc ens indica que el format no és compatible. És recomanable consultar amb un tècnic en aquest cas.
Al final de la fitxa introduirem les dades comptables. Seleccionarem un codi dins de la compte 572 (Crear una compte comptable). També seleccionarem un “Diari de codi comptable” (Crear diari de codi comptable). Comprovem les dades i, si tot està correcte, polsem el botó CREAR COMPTE.
Si obrim la fitxa del banc, a la part superior trobarem un menú amb les següents opcions:
- Compte bancària: Veiem les dades del compte creat, que podem modificar si polsem el botó MODIFICA. Utilitzarem aquesta opció si hem de introduir el codi ICS en un compte bancari. També podem eliminar el compte.
- Registres bancaris: Accedim al llistat de registres bancaris. En aquesta secció podem filtrar les dades o modificar les dades d’un registre bancari.
- Conciliar: Farem servir aquesta secció per crear extractes bancaris de conciliació i marcar els registres conciliats.
- Extractes: Veiem un llistat dels extractes creats i podem accedir a cada un dels registres assignats a cada extracte.
- Documents: Per vincular documents a la compte bancària, que podem pujar des del nostre dispositiu o adjuntar mitjançant un enllaç.
- Informes: Accedim a informes amb dades mensuals i anuals, i a gràfics que ens permeten realitzar una anàlisi detallada de la situació de tresoreria a la nostra empresa.
- Pròximes entrades: Podem visualitzar els moviments que encara no s’han registrat perquè estan pendents de cobrar o pagar. Molt útil per realitzar previsions de tresoreria.
