Para agilizar el proceso de conciliación bancaria, utilizaremos el plugin de ATM Consulting, Bank Import. Una vez hemos importado el fichero CSV con los datos bancarios podemos realizar la conciliación bancaria. Si tenemos dudas de cómo realizar la importación nos dirigiremos a Conciliación bancaria con Bank Import. Importación. Si necesitamos acceder a la configuración de las funciones avanzadas nos dirigiremos a Conciliación bancaria con Bank Import. Configuración.
Previsualización.
Si al importar el fichero aparece el mensaje “Línea de fichero no cumple con el mapeo de columnas”, significa que existe algún error de formato en el archivo CSV o en la configuración del mapeo de datos. Este error impide que Dolibarr identifique correctamente la información y, por tanto, no puede generar la previsualización ni proponer la conciliación.
Las causas más habituales suelen ser:
- Un número de columnas distinto al definido en el mapeo.
- Separadores incorrectos (por ejemplo, comas en lugar de punto y coma).
- Espacios o caracteres adicionales al final de la línea.
- Formatos de fecha no válidos.
- Columnas vacías que no coinciden con la estructura esperada.
Si la importación se ha realizado correctamente, se mostrará una pantalla en la que aparecen, a la izquierda, los datos procedentes del fichero CSV y, a la derecha, los registros equivalentes ya existentes en Dolibarr.
Por defecto, todos los movimientos se muestran con la casilla “Acción prevista” seleccionada, indicando que el sistema propone realizar la conciliación para cada uno de ellos.
Como medida de protección para evitar introducir registros duplicados, aquellos movimientos que ya han sido conciliados con anterioridad no pueden volver a seleccionarse, incluso aunque en algún momento hayan sido desconciliados. Dolibarr mantiene este bloqueo para garantizar la integridad del extracto y evitar que un mismo movimiento bancario se concilie más de una vez.
Asignar pagos.
Si en nuestro extracto bancario aparece algún movimiento que Dolibarr no puede relacionar automáticamente con un registro existente (por ejemplo, porque no se ha registrado el pago de una factura), desde la pantalla de previsualización podemos asignar ese movimiento bancario a una factura pendiente.
IMPORTANTE: Si abonamos una factura desde este cuadro de selección, Dolibarr creará un nuevo pago. No lo asociará a un pago ya existente, aunque ese pago esté registrado en el sistema. Esto significa que, si ya habíamos introducido el pago manualmente, se producirá una duplicidad y deberemos eliminar uno de los pagos manualmente.
Usaremos el menú desplegable para indicar a Dolibarr qué tipo de documento corresponde al movimiento bancario que estamos asignando.
Las opciones disponibles son:
- Factura: Para pagos relacionados con clientes.
- Factura de proveedor: Para pagos correspondientes a proveedores.
- Cargo: Para movimientos sin factura asociada, como comisiones bancarias, gastos puntuales o ajustes.
Seleccionaremos el tercero si se trata de una factura. En la parte inferior aparecerán las facturas asociadas a ese tercero y podremos asignar el pago, ya sea total o parcial. La asignación se realiza siempre en positivo, tanto para proveedores como para clientes. Si introducimos una cantidad negativa, Dolibarr la interpretará como una devolución.
Para finalizar, seleccionamos el tipo de movimiento.
IMPORTANTE: El módulo no distingue entre facturas abandonadas y pendientes, por lo que, cuando nos propone diferentes facturas para asignar un movimiento, pueden aparecer también facturas abandonadas.
Del mismo modo, si tenemos diferentes movimientos pertenecientes a un tercero, la pantalla de previsualización permite asignar varios pagos a una misma factura, lo que puede provocar la generación de pagos duplicados.
Comportamiento ante errores
Fecha del Dolibarr incorrecta
Si el importe es correcto pero la fecha del banco y la de Dolibarr son diferentes, al conciliar se mantiene siempre la fecha registrada en Dolibarr.
Si hemos introducido en Dolibarr un registro con una fecha fuera del rango de fechas seleccionado al hacer la importación, en el movimiento correspondiente del banco aparecerá el cuadro para escoger el tercero y la factura a abonar. Si realizamos el pago desde este cuadro, se duplicará el registro, por lo que deberemos eliminar el pago original.
Importe erróneo. Coincide la fecha y el tercero.
Si la fecha y el tercero coinciden, pero el importe es erróneo, Dolibarr no reconoce la equivalencia.
Si el tercero es un proveedor, el importe debe introducirse siempre en positivo. Si lo introducimos en negativo, el sistema lo interpretará como un descuento.
Concepto erróneo
Aunque la descripción no coincida exactamente, mientras la fecha y la cantidad sean iguales, Bank Import reconocerá correctamente el movimiento.
