En esta sección unificamos y validamos el ingreso físico de los cheques que recibimos de nuestros clientes. Es importante recordar que, cuando registramos el pago de una factura mediante cheque, el dinero aún no se refleja en nuestro saldo bancario. Para que esto ocurra, debemos formalizar el registro en el sistema en el mismo momento en el que recogemos los cheques del cajón y acudimos a nuestra oficina bancaria para ingresarlos. De esta forma, le indicamos a Dolibarr que esa cantidad ya es efectiva en nuestra cuenta.
Para gestionar este proceso, nos dirigimos al menú superior «Bancos/Cajas» y, en el menú lateral izquierdo, seleccionamos la opción «Registros de depósitos». En esta pantalla vemos cuántos cheques tenemos todavía pendientes de ingresar.
Podemos ver un listado de todos los registros creados si pulsamos sobre “Listado” dentro de “Registros de depósitos” en el menú lateral.
Para registrar el ingreso de nuevos cheques, pulsaremos sobre “Registro de depósito nuevo”. También accedemos pulsando sobre el símbolo “+” o sobre el botón que muestra el número de cheques que faltan por asignar a un registro de depósito.
Al acceder a la ficha para crear un nuevo registro de depósito, en la parte inferior tenemos un listado con todos los cheques que están pendientes de ingreso. En la parte superior encontramos un filtro para determinar el rango de fechas de los cheques introducidos que queremos ver en el listado. Seleccionamos los cheques que queremos asignar al registro marcando la correspondiente casilla, y pulsamos sobre el botón “CREA COMPROBANTE DE DEPÓSITO DE CHEQUE”.
Accedemos a la ficha de “Resguardo” donde podemos introducir la fecha del ingreso, o eliminar algún cheque del depósito que estamos creando. Si todo está correcto pulsamos sobre el botón “VALIDA”.
IMPORTANTE: No se podrán hacer cambios una vez validado el resguardo. Si necesitamos modificar el registro de depósito, tendremos que eliminarlo y empezar de nuevo.
Una vez hemos creado el resguardo, en la parte inferior podemos acceder al documento en PDF, que podemos descargar en nuestro dispositivo si pulsamos sobre la referencia, o visualizar si pulsamos sobre el símbolo de la lupa. Podemos seleccionar el idioma o una plantilla personalizada para el formato del documento.
Una vez registrado el ingreso de los cheques, en la cuenta bancaria que seleccionamos para el depósito, encontraremos los correspondientes registros, pendientes de conciliación.
