El módulo de Bancos y Caja es el pilar financiero de Dolibarr ERP/CRM. Su función principal es reflejar fielmente la realidad de las cuentas bancarias y el efectivo de la empresa, permitiendo una trazabilidad total entre las operaciones comerciales (ventas y compras) y los movimientos de tesorería.
- Visibilidad en Tiempo Real: Permite conocer el saldo real y el saldo disponible de todas las cuentas (bancos, cajas de efectivo y líneas de crédito) desde un único panel centralizado.
- Integración Total: Se comunica directamente con los módulos de Facturación, Proyectos y Salarios. Un pago registrado en una factura se refleja instantáneamente en el banco, eliminando la duplicidad de tareas.
- Seguridad y Auditoría: Cada movimiento queda registrado con fecha, usuario y origen, facilitando la detección de errores o descuadres en la contabilidad.
- Soporte Multimoneda: Gestión nativa de cuentas en diferentes divisas con actualización de tipos de cambio.
- Previsión de Tesorería: Permite filtrar datos y crear gráficos estadísticos con las previsiones de ingresos y gastos.
Cuando seleccionamos Banco/Caja en el menú superior accedemos a las funciones de este módulo en el menú lateral.
- Banco/Caja: Podemos crear diferentes tipos de cuentas, acceder a un listado de registros o introducir transferencias internas.
- Cobro por domiciliación: Gestionamos nuestras remesas de cobro bancario para automatizar los recibos de nuestros clientes. Desde aquí generamos los archivos XML (SEPA) para el banco, consultamos el listado de líneas enviadas, registramos posibles devoluciones y analizamos nuestras estadísticas de cobro.
- Pago por transferencia: Organizamos nuestras remesas de pago para liquidar facturas de proveedores de forma masiva. Generamos los ficheros de transferencia, hacemos el seguimiento de las líneas introducidas, controlamos los pagos rechazados y visualizamos gráficos con el resumen de nuestras salidas de fondos.
- Registros de depósitos: Desde esta sección introduciremos y gestionaremos nuestras remesas de cheques bancarios. Además, podremos acceder a un listado histórico de todos los depósitos que hayamos realizado.
- Control de efectivo TPV: Gestionamos y supervisamos nuestras cuentas de caja vinculadas a las terminales de punto de venta (TPV). Desde aquí podemos configurar nuevas cajas y acceder al listado de cuentas que estamos utilizando para las ventas diarias.
- Importar movimientos bancarios: Usaremos esta función para agilizar nuestra conciliación bancaria o incorporar registros de forma masiva, permitiendo que el sistema nos ayude a puntear nuestro extracto real con los datos de Dolibarr.
Banco/Caja
- Nueva cuenta financiera: Aquí podemos crear una cuenta corriente, línea de crédito o una cuenta de caja/efectivo, que vincularemos a una cuenta contable.
- Listado: Vemos un listado de todas las cuentas que hemos creado en el sistema.
- Listado de registros: Accedemos a un listado de todos los registros que hemos introducido en nuestras cuentas.
- Lista de registros/categoría: En esta sección clasificamos nuestros ingresos y gastos mediante etiquetas personalizadas. Las categorías nos sirven para nuestra gestión interna al agrupar los registros por la etiqueta que les hayamos asignado.
- Transferencia interna: Usaremos esta sección para registrar movimientos internos entre nuestras cuentas bancarias o de caja.
