En determinadas situaciones tendremos que eliminar un pago realizado, ya sea por errores en el propio pago o en el documento asociado (factura, nómina, etc.). Para poder eliminar un pago, este no puede estar trasladado al libro mayor en contabilidad ni conciliado con el banco.
Si abrimos la ficha de un pago, en el campo “Registro bancario”, Dolibarr nos indicará si el pago está conciliado o contabilizado.
Eliminar el asiento de un pago
Localizaremos el pago que queremos eliminar de la contabilidad, o bien el documento asociado al pago (una factura, por ejemplo), para obtener su número de referencia, que podremos copiar en el portapapeles.
Para localizar el asiento relacionado con el pago en el libro diario, accederemos desde la pestaña “Contabilidad” en el menú superior y pulsaremos “Diarios” en el menú lateral.
Vemos todos los asientos realizados entre las fechas que aparecen seleccionadas. Para localizar el asiento asociado al pago que estamos buscando, introduciremos en el filtro “Doc. Contabilidad” la referencia del pago o del documento asociado que deseamos eliminar, dentro del rango de fechas adecuado.
Cuando pulsamos sobre la lupa para activar el filtro, vemos todas las líneas de los asientos asociados al registro seleccionado. Una vez localizado el asiento que queremos eliminar, podemos abrirlo pulsando sobre el “Número de transacción”.
Al abrir la transacción, accedemos al asiento. Podemos eliminar las líneas una a una o eliminar el asiento completo.
También podemos eliminar el asiento desde la sección “Diarios” en el menú lateral. Seleccionaremos las casillas de las líneas que deseamos eliminar y, en el menú desplegable “Selecciona acción” que encontramos en la parte superior central, escogeremos “Elimina”. Después pulsaremos el botón CONFIRMAR para eliminar las líneas seleccionadas.
Cuando aparezca la ventana de confirmación, seleccionamos “Sí” y pulsamos el botón VALIDA.
Si accedemos al pago, veremos que ya no está contabilizado, tal como se indica en el mensaje que aparece en el campo “Registro bancario”.
Desconciliar un pago.
No podemos eliminar un pago mientras esté conciliado en algún extracto bancario. Para deshacer la conciliación, debemos localizar el registro bancario asociado al pago. Para ello, abriremos la ficha del pago que deseamos desconciliar pulsando sobre la referencia.
Al abrir el pago, podemos acceder a la ficha del registro bancario asociado pulsando sobre la referencia.
En la ficha del registro bancario del pago, en la parte inferior, encontramos la sección CONCILIACIÓN. Desmarcaremos la casilla “Entrada conciliada con el recibo bancario” y pulsaremos ACTUALIZA.
Si accedemos al registro del pago, veremos que ya no está conciliado, tal como se muestra en el mensaje del campo “Registro bancario”.
Eliminar un pago
Podemos eliminar un pago siempre que no esté conciliado ni contabilizado en el libro mayor. Si el pago está relacionado con algún documento (una factura, por ejemplo), dicho documento debe estar abierto. Si es necesario, pulsaremos Reabrir al acceder al documento.
Cuando tenemos el documento activo, vemos que ya podemos eliminar el pago pulsando sobre el símbolo de la papelera en el registro.
Si el pago está asociado a más de un documento —por ejemplo, dos facturas que se han abonado con un solo pago—, debemos reabrir todos los documentos para poder eliminarlo.
