El mòdul de Bancs i Caixa és el pilar financer de Dolibarr ERP/CRM. La seva funció principal és reflectir fidelment la realitat de les comptes bancàries i el efectiu de l’empresa, permetent una traçabilitat total entre les operacions comercials (vendes i compres) i els moviments de tresoreria.
-
Visibilitat en Temps Real: Permet conèixer el saldo real i el saldo disponible de totes les comptes (bancs, caixes d’efectiu i línies de crèdit) des d’un únic panell centralitzat.
-
Integració Total: Es comunica directament amb els mòduls de Facturació, Projectes i Salarios. Un pagament registrat en una factura es reflecteix instantàniament al banc, eliminant la duplicitat de tasques.
-
Seguretat i Auditoria: Cada moviment queda registrat amb data, usuari i origen, facilitant la detecció d’errors o desajustos a la comptabilitat.
-
Suport Multimoneda: Gestió nativa de comptes en diferents divises amb actualització de tipus de canvi.
-
Previsió de Tresoreria: Permet filtrar dades i crear gràfics estadístics amb les previsions d’ingressos i despeses.
Quan seleccionem Banc/Caixa al menú superior, accedim a les funcions d’aquest mòdul al menú lateral.
- Banc/Caixa: Podem crear diferents tipus de comptes, accedir a un llistat de registres o introduir transferències internes.
- Cobro per domiciliació: Gestionem les nostres remeses de cobrament bancari per automatitzar els rebuts dels nostres clients. Des d’aquí generem els arxius XML (SEPA) per al banc, consultem el llistat de línies enviades, registrem possibles devolucions i analitzem les nostres estadístiques de cobrament.
- Pagament per transferència: Organitzem les nostres remeses de pagament per liquidar factures de proveïdors de forma massiva. Generem els fitxers de transferència, fem el seguiment de les línies introduïdes, controlem els pagaments rebutjats i visualitzem gràfics amb el resum de les nostres sortides de fons.
- Registres de dipòsits: Des d’aquesta secció introduirem i gestionarem les nostres remeses de xecs bancaris. A més, podrem accedir a un llistat històric de tots els dipòsits que haguem realitzat.
- Control d’efectiu TPV: Gestionem i supervisem les nostres comptes de caixa vinculades a les terminals de punt de venda (TPV). Des d’aquí podem configurar noves caixes i accedir al llistat de comptes que estem utilitzant per a les vendes diàries.
- Importar moviments bancaris: Farem servir aquesta funció per agilitzar la nostra conciliació bancària o incorporar registres de forma massiva, permetent que el sistema ens ajudi a contrastar el nostre extracte real amb les dades de Dolibarr.
Banc/Caixa
- Nova compte financera: Aquí podem crear un compte corrent, línia de crèdit o un compte de caixa/efectiu, que vincularem a un compte contable.
- Llistat: Veiem un llistat de tots els comptes que hem creat al sistema.
- Llistat de registres: Accedim a un llistat de tots els registres que hem introduït a les nostres comptes.
- Llista de registres/categoria: En aquesta secció classifiquem els nostres ingressos i despeses mitjançant etiquetes personalitzades. Les categories ens serveixen per a la nostra gestió interna al agrupar els registres per l’etiqueta que els haguem assignat.
- Transferència interna: Farem servir aquesta secció per registrar moviments interns entre les nostres comptes bancàries o de caixa
