Per accedir a Bancs/Caixes hem de fer click a la pestanya Banc|Efectiu del menú superior.
Els conceptes bàsics a tenir en compte en aquest mòdul són:
– Compte: Dipòsit de diners en una entitat financera on podran ser carregats diferents conceptes(ingressos/despeses)
– Domiciliació: Acte d’autoritzar pagaments o cobraments amb càrrec o abonament a un compte existent en una entitat bancària.
– Remesa: Conjunt d’elements enviats d’una sola vegada (xecs, factures…).
(1) Des d’aquest submenú lateral (BANC | EFECTIU), podrem crear un nou compte, obtenir un llistat de transaccions o fer transferències bancàries.
(2) Des d’aquest submenú lateral (COBRAMENT PER DOMICILIACIÓ), podrem crear una nova domiciliació, ordres domiciliades o estadístiques.
(3) Amb el submenú lateral (REGISTRES DE DIPÒSITS), podrem crear nous dipòsits o veure una llista de remeses.
A la pàgina principal es mostren tots els comptes separats segons el tipus: corrent, caixa/efectiu o d’estalvi.
Crear un compte:
Per crear un compte bancari, haurem de prémer sobre “Compte financer nou” al submenú lateral Bancs/Caixes.
Un cop a dins, podem omplir els camps amb tota la informació necessària. En acabar hem de donar-li a “CREAR COMPTE“.
Crear una domiciliació:
Per crear una domiciliació, haurem de prémer “Cobrament per domiciliació“, i es obren les diferents opcions. Seleccionarem “Domiciliació nova“.
Un cop en aquesta pantalla, veurem totes les factures pendents de domiciliació. Només caldrà prémer sobre “Crear un fitxer de domiciliació bancària“.
Crear una remesa
Per crear una remesa hem de prémer “Registres de dipòsits” i s’obrirà el menú lateral. Podem fer clic a “Registre de dipòsit nou” o prémer el símbol + de la part superior dreta.
S’obre un llistat on apareixen els xecs que s’han d’incloure a la remesa. Introduïm la data i el compte bancari, seleccionem els xecs que volem afegir marcant la casella “Seleccionar” i premem “CREAR EL REBUT”.
