Para agilizar el proceso de conciliación bancaria, utilizaremos el plugin de ATM Consulting, Bank Import, que podemos configurar desde el apartado Configuración de Bank Import.
Importar extracto bancario
Podemos importar los movimientos bancarios en formato CSV a Dolibarr, y el sistema nos propondrá una conciliación para cada movimiento. Además, podremos asignar pagos de manera rápida, lo que permite realizar una conciliación masiva de forma eficiente.
Para generar la equivalencia, el sistema tiene en cuenta la fecha de la operación y el importe. Si ambos coinciden, Dolibarr asigna automáticamente el movimiento bancario al registro correspondiente introducido en el sistema. Opcionalmente, puede configurarse para que tenga en cuenta también la descripción del movimiento.
Fichero CSV.Requisitos para exportar el extracto bancario en CSV.
Al exportar el extracto bancario en formato CSV, debemos tener en cuenta las siguientes restricciones para evitar errores durante la importación:
- No puede haber “;” al final de la línea.
- No puede haber espacios después de un punto y coma.
- No puede haber separadores de miles en las cantidades.
- Se pueden usar acentos, diéresis y “ñ” tanto en los registros como en la cabecera sin ningún problema.
- Al crear el fichero CSV, debemos asegurarnos de que está en formato UTF‑8.
Ejemplo:
La exportación correcta quedaría así:
Importar fichero CSV
Para importar el archivo CSV, nos dirigimos a la pestaña “Banco/Efectivo” en el menú superior y pulsamos sobre “Importar mov. bancarios”.
Accederemos a la pantalla para configurar las opciones de importación.
Seleccionaremos la cuenta del banco que queremos conciliar y el archivo a importar desde nuestro dispositivo.
Mapeo de columnas.
En este punto indicamos a Dolibarr la cantidad y el tipo de columnas importadas desde nuestro extracto bancario. Para ello utilizamos etiquetas separadas por punto y coma, asignando una etiqueta a cada columna del archivo CSV.
Mapeado de columnas por defecto: date;datev;label;label;debit;credit
A continuación, las etiquetas disponibles y su función:
- date: Fecha de la operación.
- datev: Fecha valor (podemos repetir date si no existe fecha valor).
- label: Texto descriptivo. Si contiene números, Dolibarr los interpreta igualmente como texto.
- credit: Ingreso, cuando existe una columna específica para importes positivos.
- debit: Gasto, cuando existe una columna específica para importes negativos.
- amount: Importe único cuando ingresos y gastos están en la misma columna (los gastos deben estar en negativo).
- ignore: Para la columna de saldo. Dolibarr calcula el saldo automáticamente, por lo que no necesita importarlo.
- null: Para que Bank Import ignore completamente una columna.
Rango de fechas.
Introduciremos el rango de fechas que queremos que Dolibarr tenga en cuenta al buscar los movimientos ya registrados en el sistema. Los registros existentes en Dolibarr que estén fuera de ese rango serán ignorados durante el proceso de conciliación.
Formato de fecha.
Aunque Dolibarr acepta distintos formatos de fecha, para garantizar que las identifique correctamente debemos mantener el formato que aparece por defecto: d/m/Y, equivalente a DD/MM/YYYY (por ejemplo, 01/01/2026).
Si utilizamos un formato diferente, es posible que Dolibarr no lo reconozca. En ese caso, asignará automáticamente la fecha 01/01/1970 a los registros afectados, que corresponde a la fecha de inicio del sistema y se utiliza cuando no encuentra o no identifica una fecha válida.
Extracto.
Seleccionaremos el extracto bancario al que deseamos asignar la conciliación. Si el extracto no existe todavía, Dolibarr lo creará automáticamente en este momento.
Mantendremos activada la opción que indica que el fichero incluye una línea de cabecera (recomendado). Solo la desmarcaremos si nuestro archivo CSV no contiene encabezamiento.
También seleccionaremos el tipo de separador utilizado en el fichero CSV. Se recomienda emplear punto y coma, especialmente si utilizamos la coma como separador decimal, para evitar conflictos en la lectura de los importes.
Cuando todo esté configurado correctamente, pulsaremos el botón PREVISUALIZAR Y COMPARAR LOS MOVIMIENTOS para que Dolibarr muestre la propuesta de conciliación.
