Para acceder a las opciones de configuración del plugin Bank Import nos dirigiremos a:
Inicio-Configuración-Módulos/Aplicaciones
Buscaremos la opción “Importación de movimientos bancarios”. Podemos usar el filtro para localizar el módulo.
Si pulsamos sobre la «i» se abre un cuadro de información. Si pulsamos sobre el engranaje se abren las opciones de configuración.
Parámetros de configuración
Podemos asignar por defecto un tipo de separador, un mapeo de columnas y un formato de hora. Cada vez que accedamos al módulo de importación, Dolibarr mostrará la configuración que hayamos dejado seleccionada.
Opciones de configuración
El fichero tiene una línea de cabecera.
Si la mantenemos activada, en el momento de hacer la importación encontraremos esta opción seleccionada por defecto.
Activar la compatibilidad con Mac.
Los sistemas operativos tienen formas distintas de indicar que una línea termina y empieza la siguiente. Si intentamos subir un archivo generado en un entorno Mac y esta opción está desactivada, Dolibarr podría ver todo el extracto como una sola línea gigante, lo que provocaría un error de importación. Al activar esta función, el módulo se vuelve «flexible» y es capaz de reconocer los saltos de línea independientemente de si el archivo se creó en Windows, Mac o Linux
Activar el registro de importaciones con el contenido del fichero (Advertencia: una línea de cabecera debe estar presente en vuestro fichero).
Si activamos esta opción, Dolibarr guarda el contenido bruto del fichero en la base de datos para fines de auditoría técnica.
- No impide subir el mismo fichero varias veces.
- No genera una alerta visual inmediata.
- Su uso principal es permitir que el administrador del sistema pueda consultar qué datos exactos venían en el archivo original en caso de discrepancia contable mediante consultas técnicas.
Autorizar la liquidación/conciliación de facturas pertenecientes a diferentes terceros.
Al activar esta función, un único movimiento bancario puede utilizarse para liquidar varias facturas, incluso cuando pertenecen a terceros distintos. Esto permite gestionar casos como ingresos agrupados, pagos combinados o transferencias que incluyen varios conceptos en un solo movimiento.
Al asignar un tercero en la pantalla de previsualización, nos aparecen todas las facturas pendientes de abonar.
Si seleccionamos otro tercero, o el mismo tercero una segunda vez, las facturas de este último aparecerán a continuación de las que ya teníamos. De esta manera podemos seleccionar más de una factura para un mismo pago, incluso de diferentes terceros.
Autorizar la conciliación de facturas en estado de borrador (validación de la factura y creación del pago).
Si activamos esta función, en el menú desplegable de facturas que encontramos en la pantalla de previsualización al asignar un tercero a un pago, también veremos facturas en estado provisional. Al realizar la importación se valida la factura y se asigna el pago.
Desmarcar todas las líneas al previsualizar los movimientos del fichero (las líneas no marcadas no son importadas).
Todas las líneas aparecen seleccionadas por defecto en la columna «Acción» al hacer la importación. Si activamos esta función, aparecerán desmarcadas.
Convertir automáticamente las cuotas (pagos parciales) en una reducción futura si se paga del todo.
Se trata de generar un descuento o crédito disponible. Si Dolibarr detecta que el importe cobrado supera el total de la factura, transforma ese exceso directamente en un descuento utilizable en futuras operaciones.
Para ello, introducimos la cantidad recibida y pulsamos el botón de importación.
La factura afectada, se muestra en estado “Comenzada” en el listado de facturas.
Al abrir la factura vemos que queda registrado que el cliente nos ha pagado de más. Para generar la nota de abono correspondiente, presionamos el botón CONVIERTE EL EXCESO EN UN CRÉDITO DISPONIBLE.
En la ficha del Tercero, en la sección “Cliente” del menú superior, podemos comprobar que se ha generado el descuento correspondiente en el campo “Descuento fijo”.
Buscar coincidencias con líneas ya importadas por suma **i** por descripción.
Es una medida para impedir conciliar movimientos que se conciliaron con anterioridad, en este caso teniendo en cuenta la descripción para diferenciar movimientos de igual cantidad. Al activar esta función, para que Dolibarr reconozca el movimiento deben coincidir el importe, la fecha y la descripción.
Autorizar la creación de entradas bancarias huérfanas (no vinculadas a un pago existente en Dolibarr).
Una entrada es «huérfana» cuando hay un movimiento de dinero en la cuenta bancaria, pero ese movimiento no está vinculado a nada (ni a una factura de cliente, ni a una de proveedor, ni a un pago vario). Tampoco tiene una cuenta contable asignada.
⚠️ SE RECOMIENDA DEJAR ESTA OPCIÓN DESACTIVADA. Salvo que sea un usuario experto que necesite cuadrar saldos masivos de forma temporal, esta opción genera desajustes entre el banco y la contabilidad en Dolibarr.
