Para realizar la conciliación bancaria nos dirigiremos a la cuenta que queremos actualizar. Seleccionamos la pestaña “Banco/Caja” del menú superior, y pulsamos sobre la cuenta bancaria para que se abra la ficha.
Una vez abierta la ficha, en el menú superior, pulsamos sobre la sección “Conciliar”.
Podemos acceder más rápidamente si pulsamos sobre el botón que indica el número de registros que faltan por conciliar cuando accedemos al módulo bancos.
Una vez estamos en la sección “Conciliar” dentro de la ficha de una cuenta bancaria, podremos registrar un pago si es necesario, pulsando sobre el símbolo “+” a la derecha de la pantalla.
Para poder realizar la conciliación, antes debemos crear un extracto bancario. Esto nos permite organizar nuestro trabajo por periodos (normalmente mensuales) puesto que asignaremos los registros a su respectivo extracto. Usaremos preferentemente números para crear el nombre del extracto, lo que nos permite tener los extractos ordenados por orden cronológico y localizarlos de manera rápida. También podemos vincular los movimientos a un extracto creado con anterioridad.
En la lista de registros disponemos de un filtro avanzado para no ver un listado infinito. Seleccionamos aquellas líneas que queremos vincular al extracto marcando las celdas de selección de cada registro y pulsaremos sobre el botón CONCILIAR.
Al pulsar el botón CONCILIAR, las líneas desaparecerán del listado de registros a conciliar y quedan asignadas al extracto que hemos seleccionado.
Si pulsamos sobre la pestaña “Extractos” en el menú superior dentro de la ficha del banco, accederemos a todos los extractos que hemos creado.
Si pulsamos sobre el símbolo del lápiz a la derecha de cada registro podemos editar el nombre del extracto.
Si pulsamos sobre la referencia del extracto se abre la correspondiente ficha.
En el extracto encontramos todas las entradas bancarias conciliadas. Podemos modificar la fecha desde esta pantalla pulsando sobre los símbolos “-” o “+“. También podemos modificar un registro si presionamos sobre el símbolo del lápiz a la derecha de cada registro.
