El ICS es un código único que identifica a nuestra empresa ante el sistema bancario europeo cuando emitimos una remesa de cobro. Debemos solicitar este código directamente a nuestra sucursal bancaria. Es obligatorio si queremos gestionar remesas de cobro (Adeudos Directos SEPA). Solo si vamos a usar la cuenta para pagar facturas y no para … Leer más
Para introducir una nueva cuenta bancaria nos dirigiremos a “Banco/Caja” en el menú superior y pulsaremos sobre “Cuenta financiera nueva” en el menú lateral. En la ficha para introducir los datos asignaremos una referencia a la cuenta creada. Es un identificador interno de la cuenta. Es recomendable usar un nombre abreviado, sin espacios ni caracteres … Leer más
Para acceder a las opciones de configuración del plugin Bank Import nos dirigiremos a: Inicio-Configuración-Módulos/Aplicaciones Buscaremos la opción “Importación de movimientos bancarios”. Podemos usar el filtro para localizar el módulo. Si pulsamos sobre la «i» se abre un cuadro de información. Si pulsamos sobre el engranaje se abren las opciones de configuración. Parámetros de configuración … Leer más
Para agilizar el proceso de conciliación bancaria, utilizaremos el plugin de ATM Consulting, Bank Import. Una vez hemos importado el fichero CSV con los datos bancarios podemos realizar la conciliación bancaria. Si tenemos dudas de cómo realizar la importación nos dirigiremos a Conciliación bancaria con Bank Import. Importación. Si necesitamos acceder a la configuración de … Leer más
Para agilizar el proceso de conciliación bancaria, utilizaremos el plugin de ATM Consulting, Bank Import, que podemos configurar desde el apartado Configuración de Bank Import. Importar extracto bancario Podemos importar los movimientos bancarios en formato CSV a Dolibarr, y el sistema nos propondrá una conciliación para cada movimiento. Además, podremos asignar pagos de manera rápida, … Leer más
Una factura emitida y numerada no se puede borrar ni modificar. Si necesitamos corregir, anular o ampliar una factura emitida anteriormente que contiene algún error o que debe modificarse por causas justificadas (por ejemplo, un error en la fecha o en los conceptos), deberemos emitir una factura rectificativa. Para crear el borrador de una factura … Leer más
En determinadas situaciones tendremos que eliminar un pago realizado, ya sea por errores en el propio pago o en el documento asociado (factura, nómina, etc.). Para poder eliminar un pago, este no puede estar trasladado al libro mayor en contabilidad ni conciliado con el banco. Si abrimos la ficha de un pago, en el campo … Leer más
Seleccionaremos esta función para registrar pagos y cobros que no están vinculados a ningún otro registro generado previamente en Dolibarr, como por ejemplo la introducción de tickets. Encontraremos también otras opciones: Clonar pago. Modificar un pago. Eliminar un pago. Accedemos desde la pestaña “Financiera” en el menú superior y, a continuación, pulsamos “Pagos varios” en … Leer más
Desde la sección “Salarios” documentamos cada movimiento asociado al personal. Accedemos seleccionando la pestaña “Financiera” en el menú superior y pulsando sobre “Salarios” en el menú lateral. Al pulsar sobre el menú lateral, podemos ver un listado de todas las nóminas generadas y de los pagos hechos, así como una sección de estadísticas en la … Leer más
La función clonar factura nos permite generar una nueva factura —ya sea recibida o emitida— copiando exactamente todos los datos y líneas de una factura existente. De este modo, agilizamos la facturación a clientes habituales y la creación de documentos muy similares sin necesidad de introducir la información desde cero. Las notas de crédito no … Leer más
