btactic En este módulo es donde centralizamos y organizamos toda la información de las entidades, empresas o personas con las que nuestra organización interactúa. En Dolibarr, llamamos «Tercero» a cualquier entidad externa, ya sea un cliente, un proveedor o un cliente potencial. Antes de poder emitir una factura o realizar un pedido, debemos tener creada la … Leer más
En esta sección unificamos y validamos el ingreso físico de los cheques que recibimos de nuestros clientes. Es importante recordar que, cuando registramos el pago de una factura mediante cheque, el dinero aún no se refleja en nuestro saldo bancario. Para que esto ocurra, debemos formalizar el registro en el sistema en el mismo momento … Leer más
Para realizar la conciliación bancaria nos dirigiremos a la cuenta que queremos actualizar. Seleccionamos la pestaña “Banco/Caja” del menú superior, y pulsamos sobre la cuenta bancaria para que se abra la ficha. Una vez abierta la ficha, en el menú superior, pulsamos sobre la sección “Conciliar”. Podemos acceder más rápidamente si pulsamos sobre el botón que indica … Leer más
Usaremos esta función para registrar los movimientos internos entre cuentas bancarias. Accedemos desde el módulo “Banco/Caja” en el menú superior, y pulsando sobre “Transferencia interna” dentro del menú lateral “Banco/Caja”. En el campo “De” seleccionaremos la cuenta desde donde sale el importe. En el campo “Hacia a” introduciremos la cuenta bancaria de destino. Seleccionaremos el … Leer más
En cada cuenta bancaria quedan registrados todos los movimientos introducidos. Para acceder a un registro bancario nos dirigiremos al módulo “Banco/Caja” en el menú superior y pulsaremos sobre el banco del que deseamos acceder a los registros. Al abrir la ficha del banco, en el menú superior pulsaremos sobre la pestaña “Registros bancarios” y veremos … Leer más
Podemos vincular documentos a cualquier ficha que tengamos creada. Para hacerlo, seleccionaremos «Documentos» en el menú superior de la ficha del correspondiente y pulsaremos el botón + en la sección ARCHIVOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS si queremos vincular un archivo desde nuestro dispositivo, o en la sección ARCHIVOS Y DOCUMENTOS ENLAZADOS si lo que queremos es … Leer más
El ICS es un código único que identifica a nuestra empresa ante el sistema bancario europeo cuando emitimos una remesa de cobro. Debemos solicitar este código directamente a nuestra sucursal bancaria. Es obligatorio si queremos gestionar remesas de cobro (Adeudos Directos SEPA). Solo si vamos a usar la cuenta para pagar facturas y no para … Leer más
Para introducir una nueva cuenta bancaria nos dirigiremos a “Banco/Caja” en el menú superior y pulsaremos sobre “Cuenta financiera nueva” en el menú lateral. En la ficha para introducir los datos asignaremos una referencia a la cuenta creada. Es un identificador interno de la cuenta. Es recomendable usar un nombre abreviado, sin espacios ni caracteres … Leer más
Para acceder a las opciones de configuración del plugin Bank Import nos dirigiremos a: Inicio-Configuración-Módulos/Aplicaciones Buscaremos la opción “Importación de movimientos bancarios”. Podemos usar el filtro para localizar el módulo. Si pulsamos sobre la «i» se abre un cuadro de información. Si pulsamos sobre el engranaje se abren las opciones de configuración. Parámetros de configuración … Leer más
Para agilizar el proceso de conciliación bancaria, utilizaremos el plugin de ATM Consulting, Bank Import. Una vez hemos importado el fichero CSV con los datos bancarios podemos realizar la conciliación bancaria. Si tenemos dudas de cómo realizar la importación nos dirigiremos a Conciliación bancaria con Bank Import. Importación. Si necesitamos acceder a la configuración de … Leer más
