Para agilizar el proceso de conciliación bancaria, utilizaremos el plugin de ATM Consulting, Bank Import, que podemos configurar desde el apartado Configuración de Bank Import. Importar extracto bancario Podemos importar los movimientos bancarios en formato CSV a Dolibarr, y el sistema nos propondrá una conciliación para cada movimiento. Además, podremos asignar pagos de manera rápida, … Leer más
Una factura emitida y numerada no se puede borrar ni modificar. Si necesitamos corregir, anular o ampliar una factura emitida anteriormente que contiene algún error o que debe modificarse por causas justificadas (por ejemplo, un error en la fecha o en los conceptos), deberemos emitir una factura rectificativa. Para crear el borrador de una factura … Leer más
En determinadas situaciones tendremos que eliminar un pago realizado, ya sea por errores en el propio pago o en el documento asociado (factura, nómina, etc.). Para poder eliminar un pago, este no puede estar trasladado al libro mayor en contabilidad ni conciliado con el banco. Si abrimos la ficha de un pago, en el campo … Leer más
Seleccionaremos esta función para registrar pagos y cobros que no están vinculados a ningún otro registro generado previamente en Dolibarr, como por ejemplo la introducción de tickets. Encontraremos también otras opciones: Clonar pago. Modificar un pago. Eliminar un pago. Accedemos desde la pestaña “Financiera” en el menú superior y, a continuación, pulsamos “Pagos varios” en … Leer más
Desde la sección “Salarios” documentamos cada movimiento asociado al personal. Accedemos seleccionando la pestaña “Financiera” en el menú superior y pulsando sobre “Salarios” en el menú lateral. Al pulsar sobre el menú lateral, podemos ver un listado de todas las nóminas generadas y de los pagos hechos, así como una sección de estadísticas en la … Leer más
La función clonar factura nos permite generar una nueva factura —ya sea recibida o emitida— copiando exactamente todos los datos y líneas de una factura existente. De este modo, agilizamos la facturación a clientes habituales y la creación de documentos muy similares sin necesidad de introducir la información desde cero. Las notas de crédito no … Leer más
Tenemos diferentes funciones para gestionar correctamente el pago de facturas: Registrar el pago de una factura. Localizar el registro de un pago. Vincular un documento al pago. Modificar un pago. Registrar el pago de una factura. Para registrar el pago de una factura, ya sea total o parcial, abriremos la ficha correspondiente. La encontraremos accediendo … Leer más
Cuando tengamos una deuda con un proveedor que consideremos no abonable, debemos eliminarla del listado de facturas pendientes. Para ello, buscaremos la factura correspondiente en el listado de facturas dentro del menú lateral «Facturas a proveedores» en la sección «Financiera» Al abrir la factura, en la parte inferior de la sección «Factura a proveedor» del menú superior, … Leer más
Para garantizar la trazabilidad de los productos o servicios prestados, es recomendable generar un pedido facturable. Accederemos desde la pestaña “Financiera”. Al pulsar en el menú lateral sobre “Pedidos facturables”, veremos la lista de todos los pedidos facturables recibidos, y el estado en el que se encuentran. Pulsaremos sobre el botón “+” en la esquina … Leer más
Si tenemos una factura de un proveedor validada, podemos generar la orden de transferencia. Primero tenemos que generar una solicitud de transferencia. Para ello, nos dirigiremos a la pestaña “Transferencia bancaria” en el menú superior de la factura. En la parte inferior de la ficha, encontramos una ventana donde seleccionaremos el código IBAN del … Leer más
