Des de la secció “Salaris” documentem cada moviment associat al personal. Hi accedim seleccionant la pestanya “Financera” al menú superior i fent clic a “Salaris” al menú lateral. En fer clic al menú lateral, podem veure un llistat de totes les nòmines generades i dels pagaments efectuats, així com una secció d’estadístiques en què podem … Llegiu més

Per realitzar la conciliació bancària ens dirigirem al compte que volem actualitzar. Seleccionem la pestanya “Banc/Caixa” del menú superior i premem sobre el compte bancari perquè s’obri la fitxa. Un cop oberta la fitxa, al menú superior, premem sobre la secció “Conciliar”. Podem accedir-hi més ràpidament si premem el botó que indica el nombre de … Llegiu més

En aquesta secció unifiquem i validem l’ingrés físic dels xecs que rebem dels nostres clients. És important recordar que, quan registrem el pagament d’una factura mitjançant xec, els diners encara no es reflecteixen en el nostre saldo bancari. Perquè això passi, hem de formalitzar el registre al sistema en el mateix moment en què recollim … Llegiu més

En aquest mòdul és on centralitzem i organitzem tota la informació de les entitats, empreses o persones amb què la nostra organització interactua. A Dolibarr, anomenem “Tercer” qualsevol entitat externa, ja sigui un client, un proveïdor o un client potencial. Abans de poder emetre una factura o fer una comanda, hem de tenir creada la … Llegiu més

Quan seleccionem Factures a clients al menú lateral dins de la secció «Financer», apareix el llistat de totes les factures emeses. Podem configurar-lo perquè mostri per separat les factures en esborrany, pendents, pagades o abandonades. A més, tenim l’opció de consultar el llistat de plantilles i el llistat de cobraments. Des d’aquest menú accedim ràpidament … Llegiu més

La funció clonar factura ens permet generar una nova factura —ja sigui rebuda o emesa— copiant exactament totes les dades i línies d’una factura existent. D’aquesta manera, agilitzem la facturació a clients habituals i la creació de documents molt similars sense necessitat d’introduir la informació des de zero. Les notes de crèdit no incorporen aquesta … Llegiu més

Tenim diferents funcions per gestionar correctament el pagament de factures: Registrar el pagament d’una factura. Localitzar el registre d’un pagament. Vincular un document al pagament. Modificar un pagament. Registrar el pagament d’una factura. Per registrar el pagament d’una factura, sigui total o parcial, obrirem la fitxa corresponent. La trobarem accedint a la secció «Financera» al … Llegiu més

Per garantir la traçabilitat dels productes o serveis prestats, és recomanable generar una comanda facturable. Accedirem des de la pestanya “Financera”. En pitjar en el menú lateral sobre “Comandes facturables”, veurem la llista de totes les comandes facturables rebudes, i l’estat en el qual es troben. Pitgarem sobre el botó “+” a la cantonada superior … Llegiu més

Si tenim una factura d’un proveïdor validada, podrem generar l’ordre de transferència.Primer haurem de generar una sol·licitud de transferència. Per fer-ho, ens dirigirem a la pestanya “Transferència bancària” en el menú superior de la factura. En la part inferior de la fitxa, trobarem una finestra on seleccionem el codi IBAN del proveïdor. Sí tot està … Llegiu més

Quan tinguem un deute amb un proveïdor que considerem no abonable, haurem d’eliminar-la del llistat de factures pendents. Per fer-ho, buscarem la factura corresponent en el llistat de factures dins del menú lateral «Factures a proveïdors» en la secció «Financera».   A l’obrir la factura, en la part inferior de la secció «Factura a proveïdors» … Llegiu més