btactic

Per agilitzar el procés de conciliació bancària, utilitzarem el plugin d’ATM Consulting, Bank Import, que podem configurar des de l’apartat Configuració de Bank Import.   Importar extracte bancari   Podem importar els moviments bancaris en format CSV a Dolibarr, i el sistema ens proposarà una conciliació per a cada moviment. A més, podrem assignar pagaments … Llegiu més

Una factura emesa i numerada no es pot esborrar ni modificar. Si necessitem corregir, anul·lar o ampliar una factura emesa anteriorment que contingui algun error o que s’hagi de modificar per causes justificades (per exemple, un error en la data o en els conceptes), haurem d’emetre una factura rectificativa. Per crear el borrador d’una factura … Llegiu més

En determinades situacions haurem d’eliminar un pagament realitzat, ja sigui per errors en el propi pagament o en el document associat (factura, nòmina, etc.). Per poder eliminar un pagament, aquest no pot estar traslladat al llibre major en comptabilitat ni conciliat amb el banc. Si obrim la fitxa d’un pagament, al camp “Registre bancari”, Dolibarr … Llegiu més

Seleccionarem aquesta funció per registrar pagaments i cobraments que no estan vinculats a cap altre registre generat prèviament a Dolibarr, com per exemple la introducció de tiquets. També trobarem altres opcions: Clonar pagament. Modificar un pagament. Eliminar un pagament. Hi accedim des de la pestanya “Financera” al menú superior i, a continuació, polsem “Pagaments diversos” … Llegiu més

Des de la secció “Salaris” documentem cada moviment associat al personal. Hi accedim seleccionant la pestanya “Financera” al menú superior i fent clic a “Salaris” al menú lateral. En fer clic al menú lateral, podem veure un llistat de totes les nòmines generades i dels pagaments efectuats, així com una secció d’estadístiques en què podem … Llegiu més

Per realitzar la conciliació bancària ens dirigirem al compte que volem actualitzar. Seleccionem la pestanya “Banc/Caixa” del menú superior i premem sobre el compte bancari perquè s’obri la fitxa. Un cop oberta la fitxa, al menú superior, premem sobre la secció “Conciliar”. Podem accedir-hi més ràpidament si premem el botó que indica el nombre de … Llegiu més

En aquesta secció unifiquem i validem l’ingrés físic dels xecs que rebem dels nostres clients. És important recordar que, quan registrem el pagament d’una factura mitjançant xec, els diners encara no es reflecteixen en el nostre saldo bancari. Perquè això passi, hem de formalitzar el registre al sistema en el mateix moment en què recollim … Llegiu més

En aquest mòdul és on centralitzem i organitzem tota la informació de les entitats, empreses o persones amb què la nostra organització interactua. A Dolibarr, anomenem “Tercer” qualsevol entitat externa, ja sigui un client, un proveïdor o un client potencial. Abans de poder emetre una factura o fer una comanda, hem de tenir creada la … Llegiu més

Quan seleccionem Factures a clients al menú lateral dins de la secció «Financer», apareix el llistat de totes les factures emeses. Podem configurar-lo perquè mostri per separat les factures en esborrany, pendents, pagades o abandonades. A més, tenim l’opció de consultar el llistat de plantilles i el llistat de cobraments. Des d’aquest menú accedim ràpidament … Llegiu més

Per registrar una factura nova rebuda d’un proveïdor ens situarem a la secció Financera del menú superior, i, al menú lateral Factures de proveïdor, seleccionarem “Factura nova”. S’obre la fitxa; omplim les dades i premem el botó “CREAR ESBORRANY”. Un cop hem creat l’esborrany de la factura, s’obre la fitxa corresponent. A la part superior … Llegiu més